工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0401元 (2026-02-13) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6151 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券C |
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工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.02亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,155.88万 | 4,967.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,202.25万 | 4,969.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,157.84万 | 4,969.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,183.20万 | 4,969.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,085.42万 | 4,972.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,072.93万 | 4,972.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,052.79万 | 4,979.59万元 | -- |