工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0405元 (2026-02-24) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6173 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宁3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-11-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-04-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-03-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-08-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-12-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2023-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
