银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0653元 (2026-02-02) 基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4036 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数A |
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2026-01-30 | 1.0651元 | 1.1101元 |
| 2026-01-29 | 1.0651元 | 1.1101元 |
| 2026-01-28 | 1.0650元 | 1.1100元 |
| 2026-01-27 | 1.0647元 | 1.1097元 |
| 2026-01-26 | 1.0648元 | 1.1098元 |
| 2026-01-23 | 1.0647元 | 1.1097元 |
| 2026-01-22 | 1.0642元 | 1.1092元 |
| 2026-01-21 | 1.0644元 | 1.1094元 |
| 2026-01-20 | 1.0644元 | 1.1094元 |
| 2026-01-19 | 1.0640元 | 1.1090元 |
| 2026-01-16 | 1.0639元 | 1.1089元 |
| 2026-01-15 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2026-01-14 | 1.0633元 | 1.1083元 |
| 2026-01-13 | 1.0632元 | 1.1082元 |
| 2026-01-12 | 1.0631元 | 1.1081元 |
| 2026-01-09 | 1.0627元 | 1.1077元 |
| 2026-01-08 | 1.0625元 | 1.1075元 |
| 2026-01-07 | 1.0620元 | 1.1070元 |
| 2026-01-06 | 1.0622元 | 1.1072元 |
| 2026-01-05 | 1.0630元 | 1.1080元 |
| 2025-12-31 | 1.0631元 | 1.1081元 |
| 2025-12-30 | 1.0629元 | 1.1079元 |
| 2025-12-29 | 1.0630元 | 1.1080元 |
| 2025-12-26 | 1.0636元 | 1.1086元 |
| 2025-12-25 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2025-12-24 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2025-12-23 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2025-12-22 | 1.0631元 | 1.1081元 |
| 2025-12-19 | 1.0633元 | 1.1083元 |
| 2025-12-18 | 1.0627元 | 1.1077元 |
| 2025-12-17 | 1.0625元 | 1.1075元 |
| 2025-12-16 | 1.0619元 | 1.1069元 |
| 2025-12-15 | 1.0617元 | 1.1067元 |
| 2025-12-12 | 1.0620元 | 1.1070元 |
| 2025-12-11 | 1.0623元 | 1.1073元 |
| 2025-12-10 | 1.0619元 | 1.1069元 |
| 2025-12-09 | 1.0617元 | 1.1067元 |
| 2025-12-08 | 1.0612元 | 1.1062元 |
| 2025-12-05 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2025-12-04 | 1.0606元 | 1.1056元 |
| 2025-12-03 | 1.0616元 | 1.1066元 |
| 2025-12-02 | 1.0619元 | 1.1069元 |
| 2025-12-01 | 1.0621元 | 1.1071元 |
| 2025-11-28 | 1.0619元 | 1.1069元 |
| 2025-11-27 | 1.0615元 | 1.1065元 |
| 2025-11-26 | 1.0617元 | 1.1067元 |
| 2025-11-25 | 1.0623元 | 1.1073元 |
| 2025-11-24 | 1.0625元 | 1.1075元 |
| 2025-11-21 | 1.0623元 | 1.1073元 |