银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3817 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数(008677) |
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0775元 | 1.1225元 |
| 2026-06-09 | 1.0778元 | 1.1228元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.1232元 |
| 2026-06-05 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-06-04 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-06-03 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-06-02 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-06-01 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.1234元 |
| 2026-05-28 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2026-05-27 | 1.0780元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2026-05-25 | 1.0767元 | 1.1217元 |
| 2026-05-22 | 1.0764元 | 1.1214元 |
| 2026-05-21 | 1.0765元 | 1.1215元 |
| 2026-05-20 | 1.0766元 | 1.1216元 |
| 2026-05-19 | 1.0765元 | 1.1215元 |
| 2026-05-18 | 1.0761元 | 1.1211元 |
| 2026-05-15 | 1.0758元 | 1.1208元 |
| 2026-05-14 | 1.0757元 | 1.1207元 |
| 2026-05-13 | 1.0757元 | 1.1207元 |
| 2026-05-12 | 1.0754元 | 1.1204元 |
| 2026-05-11 | 1.0752元 | 1.1202元 |
| 2026-05-08 | 1.0746元 | 1.1196元 |
| 2026-05-07 | 1.0744元 | 1.1194元 |
| 2026-05-06 | 1.0741元 | 1.1191元 |
| 2026-04-30 | 1.0743元 | 1.1193元 |
| 2026-04-29 | 1.0744元 | 1.1194元 |
| 2026-04-28 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-04-27 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2026-04-24 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-04-23 | 1.0740元 | 1.1190元 |
| 2026-04-22 | 1.0741元 | 1.1191元 |
| 2026-04-21 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-04-20 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2026-04-17 | 1.0733元 | 1.1183元 |
| 2026-04-16 | 1.0726元 | 1.1176元 |
| 2026-04-15 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2026-04-14 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2026-04-13 | 1.0719元 | 1.1169元 |
| 2026-04-10 | 1.0717元 | 1.1167元 |
| 2026-04-09 | 1.0716元 | 1.1166元 |
| 2026-04-08 | 1.0718元 | 1.1168元 |
| 2026-04-07 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2026-04-03 | 1.0717元 | 1.1167元 |
| 2026-04-02 | 1.0712元 | 1.1162元 |
| 2026-04-01 | 1.0709元 | 1.1159元 |
| 2026-03-31 | 1.0712元 | 1.1162元 |
| 2026-03-30 | 1.0712元 | 1.1162元 |
| 2026-03-27 | 1.0704元 | 1.1154元 |