银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0642元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3863 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数(008677) |
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0642元 | 1.1252元 |
| 2026-07-30 | 1.0640元 | 1.1250元 |
| 2026-07-29 | 1.0637元 | 1.1247元 |
| 2026-07-28 | 1.0637元 | 1.1247元 |
| 2026-07-27 | 1.0638元 | 1.1248元 |
| 2026-07-24 | 1.0638元 | 1.1248元 |
| 2026-07-23 | 1.0638元 | 1.1248元 |
| 2026-07-22 | 1.0639元 | 1.1249元 |
| 2026-07-21 | 1.0636元 | 1.1246元 |
| 2026-07-20 | 1.0636元 | 1.1246元 |
| 2026-07-17 | 1.0636元 | 1.1246元 |
| 2026-07-16 | 1.0635元 | 1.1245元 |
| 2026-07-15 | 1.0636元 | 1.1246元 |
| 2026-07-14 | 1.0635元 | 1.1245元 |
| 2026-07-13 | 1.0634元 | 1.1244元 |
| 2026-07-10 | 1.0634元 | 1.1244元 |
| 2026-07-09 | 1.0635元 | 1.1245元 |
| 2026-07-08 | 1.0636元 | 1.1246元 |
| 2026-07-07 | 1.0635元 | 1.1245元 |
| 2026-07-06 | 1.0635元 | 1.1245元 |
| 2026-07-03 | 1.0631元 | 1.1241元 |
| 2026-07-02 | 1.0630元 | 1.1240元 |
| 2026-07-01 | 1.0629元 | 1.1239元 |
| 2026-06-30 | 1.0636元 | 1.1246元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.1250元 |
| 2026-06-26 | 1.0632元 | 1.1242元 |
| 2026-06-25 | 1.0630元 | 1.1240元 |
| 2026-06-24 | 1.0625元 | 1.1235元 |
| 2026-06-23 | 1.0623元 | 1.1233元 |
| 2026-06-22 | 1.0625元 | 1.1235元 |
| 2026-06-18 | 1.0625元 | 1.1235元 |
| 2026-06-17 | 1.0622元 | 1.1232元 |
| 2026-06-16 | 1.0778元 | 1.1228元 |
| 2026-06-15 | 1.0772元 | 1.1222元 |
| 2026-06-12 | 1.0772元 | 1.1222元 |
| 2026-06-11 | 1.0771元 | 1.1221元 |
| 2026-06-10 | 1.0775元 | 1.1225元 |
| 2026-06-09 | 1.0778元 | 1.1228元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.1232元 |
| 2026-06-05 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-06-04 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-06-03 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-06-02 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-06-01 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.1234元 |
| 2026-05-28 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2026-05-27 | 1.0780元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2026-05-25 | 1.0767元 | 1.1217元 |
| 2026-05-22 | 1.0764元 | 1.1214元 |