银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0653元 (2026-02-03) 基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4083 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数A |
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | -0.03% | -0.44% | 0.11% | 0.49% | 0.06% | 0.26% | -0.05% | -0.12% | -- | 0.37% | -0.0001% | 0.11% | 0.76% |
| 2024 | 0.29% | 0.54% | 0.32% | 0.28% | 0.36% | 0.44% | 0.40% | 0% | 0.23% | 0.14% | 0.43% | 1.27% | 4.78% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.43% | -0.14% | 0.28% | -- | 0.71% | -- |