银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0743元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3904 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数A |
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |