银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0655元 (2026-02-04) 基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4077 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数A |
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 282.85万元 | 0.15% | 94.28万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 529.39万元 | 0.15% | 176.46万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 270.82万元 | 0.15% | 90.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |