银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 243.58万元 | 0.15% | 81.19万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 243.58万元 | 0.15% | 81.19万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 528.45万元 | 0.15% | 176.15万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 528.45万元 | 0.15% | 176.15万元 | 0.05% |
| 2025-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 282.85万元 | 0.15% | 94.28万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 282.85万元 | 0.15% | 94.28万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 529.39万元 | 0.15% | 176.46万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 529.39万元 | 0.15% | 176.46万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |