银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2023-06-13总资产规模17.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0642元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3863 / 7431)
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史资产组合