银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 17.13亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 15.83亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 15.63亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 17.31亿 | 16.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 17.80亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 20.95亿 | 19.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.53亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.99亿 | 6.60亿元 | -- |