银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0746元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3943 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数(008677) |
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 15.83亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 15.63亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 17.31亿 | 16.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 17.80亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 20.95亿 | 19.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.53亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.99亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 12.52亿 | 11.80亿元 | -- |