银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0653元 (2026-02-02) 基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4067 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数A |
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 223.00 | 798.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 358.00 | 573.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 19.00 | 6,587.29万元 | -- |