银华中债1-3年国开行债券指数D (018685.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0663元 (2026-02-06) 基金经理赵旭东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4014 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年国开行债券指数A |
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银华中债1-3年国开行债券指数D(018685) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.004 元 | 16.30亿 | 651.82万元 | 0.38% | 1.31% |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0.01 元 | 19.67亿 | 1,967.16万元 | 0.94% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.01 元 | 6.60亿 | 660.24万元 | 0.93% | 2.35% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.008 元 | 11.80亿 | 943.88万元 | 0.75% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.007 元 | 6.72亿 | 470.23万元 | 0.67% | |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.006 元 | 193.00 | 1.16元 | 0.58% | 0.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |