渤海汇金汇享益利率债A (018676.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0438元 (2026-04-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3161 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债C |
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渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 229.84万元 | 0.30% | 76.61万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 399.10万元 | 0.30% | 133.03万元 | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 187.39万元 | 0.30% | 62.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |