渤海汇金汇享益利率债A (018676.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0441元 (2026-04-08) 基金经理高延龙李杨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3131 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债C |
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渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 61.00 | 3,266.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.03% | 99.97% | 52.00 | 3,663.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 56.00 | 3,108.15万元 | -- |