渤海汇金汇享益利率债A (018676.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0467元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2988 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0467元 | 1.0717元 |
| 2026-04-16 | 1.0455元 | 1.0705元 |
| 2026-04-15 | 1.0453元 | 1.0703元 |
| 2026-04-14 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-04-13 | 1.0447元 | 1.0697元 |
| 2026-04-10 | 1.0440元 | 1.0690元 |
| 2026-04-09 | 1.0438元 | 1.0688元 |
| 2026-04-08 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-04-07 | 1.0442元 | 1.0692元 |
| 2026-04-03 | 1.0439元 | 1.0689元 |
| 2026-04-02 | 1.0432元 | 1.0682元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-03-31 | 1.0436元 | 1.0686元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.0686元 |
| 2026-03-27 | 1.0427元 | 1.0677元 |
| 2026-03-26 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2026-03-25 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-03-24 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-03-23 | 1.0422元 | 1.0672元 |
| 2026-03-20 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2026-03-19 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-03-18 | 1.0421元 | 1.0671元 |
| 2026-03-17 | 1.0415元 | 1.0665元 |
| 2026-03-16 | 1.0412元 | 1.0662元 |
| 2026-03-13 | 1.0413元 | 1.0663元 |
| 2026-03-12 | 1.0409元 | 1.0659元 |
| 2026-03-11 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-03-10 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-03-09 | 1.0402元 | 1.0652元 |
| 2026-03-06 | 1.0412元 | 1.0662元 |
| 2026-03-05 | 1.0412元 | 1.0662元 |
| 2026-03-04 | 1.0412元 | 1.0662元 |
| 2026-03-03 | 1.0406元 | 1.0656元 |
| 2026-03-02 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-02-27 | 1.0397元 | 1.0647元 |
| 2026-02-26 | 1.0394元 | 1.0644元 |
| 2026-02-25 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2026-02-24 | 1.0408元 | 1.0658元 |
| 2026-02-13 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2026-02-12 | 1.0402元 | 1.0652元 |
| 2026-02-11 | 1.0399元 | 1.0649元 |
| 2026-02-10 | 1.0398元 | 1.0648元 |
| 2026-02-09 | 1.0398元 | 1.0648元 |
| 2026-02-06 | 1.0391元 | 1.0641元 |
| 2026-02-05 | 1.0387元 | 1.0637元 |
| 2026-02-04 | 1.0384元 | 1.0634元 |
| 2026-02-03 | 1.0383元 | 1.0633元 |
| 2026-02-02 | 1.0383元 | 1.0633元 |
| 2026-01-30 | 1.0381元 | 1.0631元 |
| 2026-01-29 | 1.0381元 | 1.0631元 |