渤海汇金汇享益利率债A (018676.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0523元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3019 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债C |
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渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.15% | 0.38% | 0.36% | 0.53% | 0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57% |
| 2025 | 0.14% | -0.77% | 0.07% | 0.95% | -0.08% | 0.33% | -0.27% | -0.30% | -0.17% | 0.57% | -0.11% | -0.010% | 0.36% |
| 2024 | 0.03% | 0.49% | 0.26% | 0.41% | 0.42% | 0.64% | 0.42% | -0.02% | 0.20% | 0.23% | 0.79% | 1.72% | 5.72% |