渤海汇金汇享益利率债A (018676.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0552元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2896 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债C |
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渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.63亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 14.63亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.32万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 95.00 | 0% |
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