渤海汇金汇享益利率债A (018676.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理高延龙李杨基金类型债券型成立日期2024-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0528元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2800 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金汇享益利率债C |
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渤海汇金汇享益利率债A(018676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.66亿 | 92.55% |
| (其中) 债券 | 12.66亿 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 93.45万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 1.01亿 | 7.38% |
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