广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(018672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2417元 | 1.2954元 |
| 2026-08-20 | 1.2361元 | 1.2898元 |
| 2026-08-19 | 1.2304元 | 1.2841元 |
| 2026-08-18 | 1.2654元 | 1.3191元 |
| 2026-08-17 | 1.2689元 | 1.3226元 |
| 2026-08-14 | 1.2454元 | 1.2991元 |
| 2026-08-13 | 1.2444元 | 1.2981元 |
| 2026-08-12 | 1.2505元 | 1.3042元 |
| 2026-08-11 | 1.2430元 | 1.2967元 |
| 2026-08-10 | 1.2530元 | 1.3067元 |
| 2026-08-07 | 1.2488元 | 1.3025元 |
| 2026-08-06 | 1.2350元 | 1.2887元 |
| 2026-08-05 | 1.2362元 | 1.2899元 |
| 2026-08-04 | 1.2124元 | 1.2661元 |
| 2026-08-03 | 1.1920元 | 1.2457元 |
| 2026-07-31 | 1.2037元 | 1.2574元 |
| 2026-07-30 | 1.1856元 | 1.2393元 |
| 2026-07-28 | 1.2042元 | 1.2579元 |
| 2026-07-27 | 1.2370元 | 1.2907元 |
| 2026-07-24 | 1.2199元 | 1.2736元 |
| 2026-07-23 | 1.2338元 | 1.2875元 |
| 2026-07-22 | 1.2335元 | 1.2872元 |
| 2026-07-21 | 1.2396元 | 1.2933元 |
| 2026-07-20 | 1.2025元 | 1.2562元 |
| 2026-07-17 | 1.2018元 | 1.2555元 |
| 2026-07-16 | 1.2411元 | 1.2948元 |
| 2026-07-15 | 1.2588元 | 1.3125元 |
| 2026-07-14 | 1.2682元 | 1.3219元 |
| 2026-07-13 | 1.2566元 | 1.3103元 |
| 2026-07-10 | 1.2872元 | 1.3409元 |
| 2026-07-09 | 1.3035元 | 1.3572元 |
| 2026-07-08 | 1.2772元 | 1.3309元 |
| 2026-07-07 | 1.2793元 | 1.3330元 |
| 2026-07-06 | 1.2903元 | 1.3440元 |
| 2026-07-03 | 1.2901元 | 1.3438元 |
| 2026-07-02 | 1.2809元 | 1.3346元 |
| 2026-07-01 | 1.3100元 | 1.3637元 |
| 2026-06-30 | 1.3127元 | 1.3664元 |
| 2026-06-29 | 1.2960元 | 1.3497元 |
| 2026-06-26 | 1.2771元 | 1.3308元 |
| 2026-06-25 | 1.2947元 | 1.3484元 |
| 2026-06-24 | 1.2877元 | 1.3414元 |
| 2026-06-23 | 1.2745元 | 1.3282元 |
| 2026-06-22 | 1.3002元 | 1.3539元 |
| 2026-06-16 | 1.2640元 | 1.3177元 |
| 2026-06-15 | 1.2654元 | 1.3191元 |
| 2026-06-12 | 1.2385元 | 1.2922元 |
| 2026-06-11 | 1.2292元 | 1.2829元 |
| 2026-06-10 | 1.2312元 | 1.2849元 |
| 2026-06-09 | 1.2419元 | 1.2956元 |