广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(018672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3100元 | 1.3637元 |
| 2026-06-30 | 1.3127元 | 1.3664元 |
| 2026-06-29 | 1.2960元 | 1.3497元 |
| 2026-06-26 | 1.2771元 | 1.3308元 |
| 2026-06-25 | 1.2947元 | 1.3484元 |
| 2026-06-24 | 1.2877元 | 1.3414元 |
| 2026-06-23 | 1.2745元 | 1.3282元 |
| 2026-06-22 | 1.3002元 | 1.3539元 |
| 2026-06-16 | 1.2640元 | 1.3177元 |
| 2026-06-15 | 1.2654元 | 1.3191元 |
| 2026-06-12 | 1.2385元 | 1.2922元 |
| 2026-06-11 | 1.2292元 | 1.2829元 |
| 2026-06-10 | 1.2312元 | 1.2849元 |
| 2026-06-09 | 1.2419元 | 1.2956元 |
| 2026-06-08 | 1.2234元 | 1.2771元 |
| 2026-06-05 | 1.2490元 | 1.3027元 |
| 2026-06-04 | 1.2654元 | 1.3191元 |
| 2026-06-03 | 1.2682元 | 1.3219元 |
| 2026-06-02 | 1.2663元 | 1.3200元 |
| 2026-06-01 | 1.2542元 | 1.3079元 |
| 2026-05-29 | 1.2645元 | 1.3182元 |
| 2026-05-28 | 1.2808元 | 1.3345元 |
| 2026-05-27 | 1.2782元 | 1.3319元 |
| 2026-05-26 | 1.2928元 | 1.3465元 |
| 2026-05-25 | 1.2940元 | 1.3477元 |
| 2026-05-22 | 1.2792元 | 1.3329元 |
| 2026-05-21 | 1.2666元 | 1.3203元 |
| 2026-05-20 | 1.2853元 | 1.3390元 |
| 2026-05-19 | 1.2784元 | 1.3321元 |
| 2026-05-18 | 1.2678元 | 1.3215元 |
| 2026-05-15 | 1.2712元 | 1.3249元 |
| 2026-05-14 | 1.2830元 | 1.3367元 |
| 2026-05-13 | 1.2998元 | 1.3535元 |
| 2026-05-12 | 1.2874元 | 1.3411元 |
| 2026-05-11 | 1.2875元 | 1.3412元 |
| 2026-05-08 | 1.2753元 | 1.3290元 |
| 2026-05-07 | 1.2803元 | 1.3340元 |
| 2026-05-06 | 1.2686元 | 1.3223元 |
| 2026-04-28 | 1.2287元 | 1.2824元 |
| 2026-04-27 | 1.2374元 | 1.2911元 |
| 2026-04-23 | 1.2337元 | 1.2874元 |
| 2026-04-22 | 1.2437元 | 1.2974元 |
| 2026-04-21 | 1.2395元 | 1.2932元 |
| 2026-04-20 | 1.2423元 | 1.2960元 |
| 2026-04-16 | 1.2359元 | 1.2896元 |
| 2026-04-15 | 1.2223元 | 1.2760元 |
| 2026-04-14 | 1.2220元 | 1.2757元 |
| 2026-04-13 | 1.2107元 | 1.2644元 |
| 2026-04-10 | 1.2119元 | 1.2656元 |
| 2026-04-09 | 1.2021元 | 1.2558元 |