广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(018672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2803元 | 1.3340元 |
| 2026-05-06 | 1.2686元 | 1.3223元 |
| 2026-04-28 | 1.2287元 | 1.2824元 |
| 2026-04-27 | 1.2374元 | 1.2911元 |
| 2026-04-23 | 1.2337元 | 1.2874元 |
| 2026-04-22 | 1.2437元 | 1.2974元 |
| 2026-04-21 | 1.2395元 | 1.2932元 |
| 2026-04-20 | 1.2423元 | 1.2960元 |
| 2026-04-16 | 1.2359元 | 1.2896元 |
| 2026-04-15 | 1.2223元 | 1.2760元 |
| 2026-04-14 | 1.2220元 | 1.2757元 |
| 2026-04-13 | 1.2107元 | 1.2644元 |
| 2026-04-10 | 1.2119元 | 1.2656元 |
| 2026-04-09 | 1.2021元 | 1.2558元 |
| 2026-04-08 | 1.2077元 | 1.2614元 |
| 2026-04-07 | 1.1733元 | 1.2270元 |
| 2026-04-01 | 1.1881元 | 1.2418元 |
| 2026-03-31 | 1.1692元 | 1.2229元 |
| 2026-03-30 | 1.1792元 | 1.2329元 |
| 2026-03-27 | 1.1805元 | 1.2342元 |
| 2026-03-26 | 1.1741元 | 1.2278元 |
| 2026-03-25 | 1.1876元 | 1.2413元 |
| 2026-03-24 | 1.1742元 | 1.2279元 |
| 2026-03-23 | 1.1571元 | 1.2108元 |
| 2026-03-20 | 1.1878元 | 1.2415元 |
| 2026-03-19 | 1.1977元 | 1.2514元 |
| 2026-03-18 | 1.2183元 | 1.2720元 |
| 2026-03-17 | 1.2113元 | 1.2650元 |
| 2026-03-16 | 1.2211元 | 1.2748元 |
| 2026-03-13 | 1.2171元 | 1.2708元 |
| 2026-03-12 | 1.2260元 | 1.2797元 |
| 2026-03-11 | 1.2341元 | 1.2878元 |
| 2026-03-10 | 1.2370元 | 1.2907元 |
| 2026-03-09 | 1.2218元 | 1.2755元 |
| 2026-03-06 | 1.2326元 | 1.2863元 |
| 2026-03-05 | 1.2254元 | 1.2791元 |
| 2026-03-04 | 1.2189元 | 1.2726元 |
| 2026-03-03 | 1.2269元 | 1.2806元 |
| 2026-03-02 | 1.2545元 | 1.3082元 |
| 2026-02-27 | 1.2586元 | 1.3123元 |
| 2026-02-26 | 1.2577元 | 1.3114元 |
| 2026-02-25 | 1.2603元 | 1.3140元 |
| 2026-02-24 | 1.2549元 | 1.3086元 |
| 2026-02-11 | 1.2578元 | 1.3115元 |
| 2026-02-10 | 1.2585元 | 1.3122元 |
| 2026-02-09 | 1.2555元 | 1.3092元 |
| 2026-02-06 | 1.2390元 | 1.2927元 |
| 2026-02-05 | 1.2433元 | 1.2970元 |
| 2026-02-04 | 1.2537元 | 1.3074元 |
| 2026-02-03 | 1.2530元 | 1.3067元 |