广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(018672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.2496元 | 1.3033元 |
| 2026-01-06 | 1.2495元 | 1.3032元 |
| 2026-01-05 | 1.2345元 | 1.2882元 |
| 2025-12-29 | 1.2152元 | 1.2689元 |
| 2025-12-26 | 1.2182元 | 1.2719元 |
| 2025-12-25 | 1.2148元 | 1.2685元 |
| 2025-12-24 | 1.2106元 | 1.2643元 |
| 2025-12-23 | 1.2060元 | 1.2597元 |
| 2025-12-22 | 1.2058元 | 1.2595元 |
| 2025-12-19 | 1.1986元 | 1.2523元 |
| 2025-12-18 | 1.1916元 | 1.2453元 |
| 2025-12-17 | 1.1956元 | 1.2493元 |
| 2025-12-16 | 1.1849元 | 1.2386元 |
| 2025-12-15 | 1.1976元 | 1.2513元 |
| 2025-12-12 | 1.2049元 | 1.2586元 |
| 2025-12-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-10 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-09 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-05 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-04 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-03 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-02 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-01 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-28 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-11-27 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-25 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-24 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-20 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-19 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-18 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-11-17 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-14 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-11-13 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-12 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-11-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-11-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-11-07 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-06 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-05 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-11-04 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-03 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-10-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-10-30 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-10-29 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-10-28 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-10-27 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-10-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |