广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(018672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2549元 | 1.3086元 |
| 2026-02-11 | 1.2578元 | 1.3115元 |
| 2026-02-10 | 1.2585元 | 1.3122元 |
| 2026-02-09 | 1.2555元 | 1.3092元 |
| 2026-02-06 | 1.2390元 | 1.2927元 |
| 2026-02-05 | 1.2433元 | 1.2970元 |
| 2026-02-04 | 1.2537元 | 1.3074元 |
| 2026-02-03 | 1.2530元 | 1.3067元 |
| 2026-02-02 | 1.2380元 | 1.2917元 |
| 2026-01-30 | 1.2658元 | 1.3195元 |
| 2026-01-29 | 1.2816元 | 1.3353元 |
| 2026-01-28 | 1.2845元 | 1.3382元 |
| 2026-01-27 | 1.2782元 | 1.3319元 |
| 2026-01-26 | 1.2725元 | 1.3262元 |
| 2026-01-23 | 1.2804元 | 1.3341元 |
| 2026-01-22 | 1.2707元 | 1.3244元 |
| 2026-01-21 | 1.2685元 | 1.3222元 |
| 2026-01-20 | 1.2619元 | 1.3156元 |
| 2026-01-19 | 1.2697元 | 1.3234元 |
| 2026-01-16 | 1.2683元 | 1.3220元 |
| 2026-01-15 | 1.2697元 | 1.3234元 |
| 2026-01-14 | 1.2711元 | 1.3248元 |
| 2026-01-13 | 1.2657元 | 1.3194元 |
| 2026-01-12 | 1.2768元 | 1.3305元 |
| 2026-01-09 | 1.2602元 | 1.3139元 |
| 2026-01-08 | 1.2517元 | 1.3054元 |
| 2026-01-07 | 1.2496元 | 1.3033元 |
| 2026-01-06 | 1.2495元 | 1.3032元 |
| 2026-01-05 | 1.2345元 | 1.2882元 |
| 2025-12-29 | 1.2152元 | 1.2689元 |
| 2025-12-26 | 1.2182元 | 1.2719元 |
| 2025-12-25 | 1.2148元 | 1.2685元 |
| 2025-12-24 | 1.2106元 | 1.2643元 |
| 2025-12-23 | 1.2060元 | 1.2597元 |
| 2025-12-22 | 1.2058元 | 1.2595元 |
| 2025-12-19 | 1.1986元 | 1.2523元 |
| 2025-12-18 | 1.1916元 | 1.2453元 |
| 2025-12-17 | 1.1956元 | 1.2493元 |
| 2025-12-16 | 1.1849元 | 1.2386元 |
| 2025-12-15 | 1.1976元 | 1.2513元 |
| 2025-12-12 | 1.2049元 | 1.2586元 |
| 2025-12-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-10 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-09 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-05 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-04 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-03 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-02 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-01 | 1.2548元 | 1.2548元 |