广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(018672) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,441.19万 | 7.35% |
| (其中) 股票 | 3,441.19万 | 7.35% | |
| 2 | 基金投资 | 3.86亿 | 82.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,453.78万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 2,453.78万 | 5.24% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -3,047.00 | -0.0007% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 600.22万 | 1.28% |
| 6 | 其他资产 | 1,706.68万 | 3.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,474.04万 | 3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671.46万 | 1.43% |
| 采矿业 | 190.96万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 430.66万 | 0.92% |
| 原材料 | 151.05万 | 0.32% |
| 日常消费品 | 118.51万 | 0.25% |
| 金融 | 110.45万 | 0.24% |
| 非日常生活消费品 | 105.58万 | 0.23% |
| 医疗保健 | 103.31万 | 0.22% |
| 信息技术 | 85.17万 | 0.18% |
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