广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(018672) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 4.29亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3.78亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.89亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.14亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3.59亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.50亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.38亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.12亿 | 3.16亿元 | -- |