广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A (018672.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-08-29总资产规模4.14亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2152元 (2025-12-29) 基金经理曹建文管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率10.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (252 / 1327)
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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A(018672) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-16	2025-12-12	0.0537 元	3.19亿	1,710.40万元	4.48%	4.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。