兴华安惠纯债A(018669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.1038元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.1030元 |
| 2026-06-10 | 1.0607元 | 1.1037元 |
| 2026-06-09 | 1.0616元 | 1.1046元 |
| 2026-06-08 | 1.0623元 | 1.1053元 |
| 2026-06-05 | 1.0629元 | 1.1059元 |
| 2026-06-04 | 1.0636元 | 1.1066元 |
| 2026-06-03 | 1.0628元 | 1.1058元 |
| 2026-06-02 | 1.0633元 | 1.1063元 |
| 2026-06-01 | 1.0633元 | 1.1063元 |
| 2026-05-29 | 1.0627元 | 1.1057元 |
| 2026-05-28 | 1.0623元 | 1.1053元 |
| 2026-05-27 | 1.0621元 | 1.1051元 |
| 2026-05-26 | 1.0609元 | 1.1039元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.1030元 |
| 2026-05-22 | 1.0594元 | 1.1024元 |
| 2026-05-21 | 1.0595元 | 1.1025元 |
| 2026-05-20 | 1.0596元 | 1.1026元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.1027元 |
| 2026-05-18 | 1.0583元 | 1.1013元 |
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.1005元 |
| 2026-05-14 | 1.0577元 | 1.1007元 |
| 2026-05-13 | 1.0582元 | 1.1012元 |
| 2026-05-12 | 1.0577元 | 1.1007元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.1001元 |
| 2026-05-08 | 1.0563元 | 1.0993元 |
| 2026-05-07 | 1.0561元 | 1.0991元 |
| 2026-05-06 | 1.0557元 | 1.0987元 |
| 2026-04-30 | 1.0569元 | 1.0999元 |
| 2026-04-29 | 1.0576元 | 1.1006元 |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | 1.0992元 |
| 2026-04-27 | 1.0554元 | 1.0984元 |
| 2026-04-24 | 1.0564元 | 1.0994元 |
| 2026-04-23 | 1.0577元 | 1.1007元 |
| 2026-04-22 | 1.0586元 | 1.1016元 |
| 2026-04-21 | 1.0581元 | 1.1011元 |
| 2026-04-20 | 1.0572元 | 1.1002元 |
| 2026-04-17 | 1.0569元 | 1.0999元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.0984元 |
| 2026-04-15 | 1.0553元 | 1.0983元 |
| 2026-04-14 | 1.0549元 | 1.0979元 |
| 2026-04-13 | 1.0546元 | 1.0976元 |
| 2026-04-10 | 1.0537元 | 1.0967元 |
| 2026-04-09 | 1.0531元 | 1.0961元 |
| 2026-04-08 | 1.0533元 | 1.0963元 |
| 2026-04-07 | 1.0529元 | 1.0959元 |
| 2026-04-03 | 1.0521元 | 1.0951元 |
| 2026-04-02 | 1.0515元 | 1.0945元 |
| 2026-04-01 | 1.0514元 | 1.0944元 |
| 2026-03-31 | 1.0518元 | 1.0948元 |