兴华安惠纯债A(018669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0650元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.0650元 | 1.1080元 |
| 2026-07-08 | 1.0649元 | 1.1079元 |
| 2026-07-07 | 1.0645元 | 1.1075元 |
| 2026-07-06 | 1.0643元 | 1.1073元 |
| 2026-07-03 | 1.0635元 | 1.1065元 |
| 2026-07-02 | 1.0637元 | 1.1067元 |
| 2026-07-01 | 1.0634元 | 1.1064元 |
| 2026-06-30 | 1.0644元 | 1.1074元 |
| 2026-06-29 | 1.0651元 | 1.1081元 |
| 2026-06-26 | 1.0640元 | 1.1070元 |
| 2026-06-25 | 1.0637元 | 1.1067元 |
| 2026-06-24 | 1.0627元 | 1.1057元 |
| 2026-06-23 | 1.0627元 | 1.1057元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.1061元 |
| 2026-06-18 | 1.0632元 | 1.1062元 |
| 2026-06-17 | 1.0629元 | 1.1059元 |
| 2026-06-16 | 1.0623元 | 1.1053元 |
| 2026-06-15 | 1.0610元 | 1.1040元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.1038元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.1030元 |
| 2026-06-10 | 1.0607元 | 1.1037元 |
| 2026-06-09 | 1.0616元 | 1.1046元 |
| 2026-06-08 | 1.0623元 | 1.1053元 |
| 2026-06-05 | 1.0629元 | 1.1059元 |
| 2026-06-04 | 1.0636元 | 1.1066元 |
| 2026-06-03 | 1.0628元 | 1.1058元 |
| 2026-06-02 | 1.0633元 | 1.1063元 |
| 2026-06-01 | 1.0633元 | 1.1063元 |
| 2026-05-29 | 1.0627元 | 1.1057元 |
| 2026-05-28 | 1.0623元 | 1.1053元 |
| 2026-05-27 | 1.0621元 | 1.1051元 |
| 2026-05-26 | 1.0609元 | 1.1039元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.1030元 |
| 2026-05-22 | 1.0594元 | 1.1024元 |
| 2026-05-21 | 1.0595元 | 1.1025元 |
| 2026-05-20 | 1.0596元 | 1.1026元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.1027元 |
| 2026-05-18 | 1.0583元 | 1.1013元 |
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.1005元 |
| 2026-05-14 | 1.0577元 | 1.1007元 |
| 2026-05-13 | 1.0582元 | 1.1012元 |
| 2026-05-12 | 1.0577元 | 1.1007元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.1001元 |
| 2026-05-08 | 1.0563元 | 1.0993元 |
| 2026-05-07 | 1.0561元 | 1.0991元 |
| 2026-05-06 | 1.0557元 | 1.0987元 |
| 2026-04-30 | 1.0569元 | 1.0999元 |
| 2026-04-29 | 1.0576元 | 1.1006元 |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | 1.0992元 |