兴华安惠纯债A(018669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0499元 | 1.0929元 |
| 2026-02-12 | 1.0499元 | 1.0929元 |
| 2026-02-11 | 1.0495元 | 1.0925元 |
| 2026-02-10 | 1.0492元 | 1.0922元 |
| 2026-02-09 | 1.0490元 | 1.0920元 |
| 2026-02-06 | 1.0484元 | 1.0914元 |
| 2026-02-05 | 1.0472元 | 1.0902元 |
| 2026-02-04 | 1.0464元 | 1.0894元 |
| 2026-02-03 | 1.0465元 | 1.0895元 |
| 2026-02-02 | 1.0467元 | 1.0897元 |
| 2026-01-30 | 1.0464元 | 1.0894元 |
| 2026-01-29 | 1.0465元 | 1.0895元 |
| 2026-01-28 | 1.0467元 | 1.0897元 |
| 2026-01-27 | 1.0459元 | 1.0889元 |
| 2026-01-26 | 1.0470元 | 1.0900元 |
| 2026-01-23 | 1.0466元 | 1.0896元 |
| 2026-01-22 | 1.0454元 | 1.0884元 |
| 2026-01-21 | 1.0458元 | 1.0888元 |
| 2026-01-20 | 1.0444元 | 1.0874元 |
| 2026-01-19 | 1.0426元 | 1.0856元 |
| 2026-01-16 | 1.0426元 | 1.0856元 |
| 2026-01-15 | 1.0418元 | 1.0848元 |
| 2026-01-14 | 1.0420元 | 1.0850元 |
| 2026-01-13 | 1.0419元 | 1.0849元 |
| 2026-01-12 | 1.0412元 | 1.0842元 |
| 2026-01-09 | 1.0397元 | 1.0827元 |
| 2026-01-08 | 1.0388元 | 1.0818元 |
| 2026-01-07 | 1.0368元 | 1.0798元 |
| 2026-01-06 | 1.0389元 | 1.0819元 |
| 2026-01-05 | 1.0417元 | 1.0847元 |
| 2025-12-31 | 1.0428元 | 1.0858元 |
| 2025-12-30 | 1.0422元 | 1.0852元 |
| 2025-12-29 | 1.0427元 | 1.0857元 |
| 2025-12-26 | 1.0470元 | 1.0900元 |
| 2025-12-25 | 1.0465元 | 1.0895元 |
| 2025-12-24 | 1.0474元 | 1.0904元 |
| 2025-12-23 | 1.0467元 | 1.0897元 |
| 2025-12-22 | 1.0444元 | 1.0874元 |
| 2025-12-19 | 1.0461元 | 1.0891元 |
| 2025-12-18 | 1.0437元 | 1.0867元 |
| 2025-12-17 | 1.0440元 | 1.0870元 |
| 2025-12-16 | 1.0400元 | 1.0830元 |
| 2025-12-15 | 1.0399元 | 1.0829元 |
| 2025-12-12 | 1.0440元 | 1.0870元 |
| 2025-12-11 | 1.0476元 | 1.0906元 |
| 2025-12-10 | 1.0452元 | 1.0882元 |
| 2025-12-09 | 1.0433元 | 1.0863元 |
| 2025-12-08 | 1.0409元 | 1.0839元 |
| 2025-12-05 | 1.0419元 | 1.0849元 |
| 2025-12-04 | 1.0403元 | 1.0833元 |