兴华安惠纯债A (018669.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模5.23亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0470元 (2025-12-26) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2211 / 7136)
相关基金:	主从基金: 兴华安惠纯债C
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兴华安惠纯债A(018669) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.16亿	99.97%
	(其中) 债券	6.16亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	19.15万	0.03%

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