兴华安惠纯债A (018669.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模5.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0499元 (2026-02-13) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2447 / 7212)
相关基金:	主从基金: 兴华安惠纯债C
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兴华安惠纯债A(018669) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.37亿	99.91%
	(其中) 债券	5.37亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	50.31万	0.09%

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