兴华安惠纯债A (018669.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模5.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0499元 (2026-02-13) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2447 / 7212)
相关基金:	主从基金: 兴华安惠纯债C
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兴华安惠纯债A(018669) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-05	2025-06-05	0.04 元	5.00亿	2,000.10万元	3.61%	3.61%
2023-09-14	2023-09-14	0.003 元	10.20亿	306.02万元	0.30%	0.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。