兴华安惠纯债A
(018669.jj ) 兴华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模5.21亿 (2025-12-31) 基金净值1.0499 (2026-02-13) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2447 / 7212)
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兴华安惠纯债A(018669) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.35%0.33%--------------------0.68%
20250.53%-1.04%-0.67%1.62%-0.16%0.43%-0.41%-1.04%-0.96%1.36%-0.73%-0.86%-1.94%
20241.06%1.29%0.10%0.30%0.33%0.81%0.77%-0.09%-0.20%0.64%0.99%2.10%8.38%
2023------------0.25%0.34%0.09%0.32%-0.02%1.06%--