华安沣润债券C (018641.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1049元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1662 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣润债券(018640) |
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华安沣润债券C(018641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-26 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-28 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-31 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |