华安沣润债券C (018641.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1020元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1948 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣润债券(018640) |
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华安沣润债券C(018641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-07 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-26 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-28 | 1.0932元 | 1.0932元 |