华安沣润债券C(018641) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,875.29万 | 4,454.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,587.29万 | 1,500.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,340.59万 | 1,287.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 336.51万 | 323.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 526.25万 | 512.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,045.79万 | 1,027.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,594.91万 | 1,576.46万元 | -- |