估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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基金经理
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概况
公告
华安沣润债券C
(018641.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
吴文明
郭利燕
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-28
总资产规模
8,003.64万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0957
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.60%
(1997 / 7280)
相关基金:
主从基金:
华安沣润债券(018640)
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华安沣润债券C(018641) - 历史资产组合