华安沣润债券C(018641) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,283.70万 | 8.74% |
| (其中) 股票 | 5,283.70万 | 8.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.42亿 | 89.74% |
| (其中) 债券 | 5.42亿 | 89.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 549.86万 | 0.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 262.79万 | 0.43% |
| 5 | 其他资产 | 103.61万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,741.92万 | 6.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412.23万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.91万 | 0.60% |
| 金融业 | 197.94万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 162.36万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.68%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 144.59万 | 0.24% |
| 通信服务 | 129.85万 | 0.21% |
| 信息技术 | 76.19万 | 0.13% |
| 能源 | 57.72万 | 0.10% |
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