华安沣润债券C (018641.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0993元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1984 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣润债券(018640) |
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华安沣润债券C(018641) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,840.00 | 1.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,912.00 | 2.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,189.00 | 4.71万元 | -- |