华安沣润债券C(018641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-31 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |