华安沣润债券C(018641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-08 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-07 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-31 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-29 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-04 | 1.0821元 | 1.0821元 |