华安沣润债券C (018641.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0993元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1984 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣润债券(018640) |
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华安沣润债券C(018641) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.23% | -0.96% | 0.97% | 0.54% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 2025 | -0.12% | 0.23% | -0.11% | 0.59% | -0.02% | 1.07% | 0.48% | 1.85% | 1.08% | -0.38% | -0.58% | 0.52% | 4.68% |
| 2024 | -1.01% | 1.52% | 0.30% | 0.39% | 0.26% | -0.03% | 0.43% | -0.41% | 0.94% | 0.16% | 0.37% | 0.76% | 3.71% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.14% | 0.24% | 0.39% |