华安沣润债券C(018641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.09万元 | 0.60% | 3.77万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 89.60万元 | 0.60% | 22.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 66.55万元 | 0.60% | 16.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 89.48万元 | 0.60% | 22.37万元 | 0.15% |