华安沣润债券C (018641.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0874元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3173 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣润债券(018640) |
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华安沣润债券C(018641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |