光大保德信睿阳纯债债券A (018615.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0799元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4955 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿阳纯债债券C |
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光大保德信睿阳纯债债券A(018615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-05 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-31 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |