光大保德信睿阳纯债债券A (018615.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0722元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5182 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿阳纯债债券C |
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光大保德信睿阳纯债债券A(018615) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,533.79万 | 96.92% |
| (其中) 债券 | 3,533.79万 | 96.92% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 1.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.18万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 10.27万 | 0.28% |
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