光大保德信睿阳纯债债券A (018615.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0702元 (2026-03-02) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4751 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿阳纯债债券C |
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光大保德信睿阳纯债债券A(018615) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | 0.05% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% |
| 2025 | 0.36% | -0.46% | 0.19% | 0.57% | 0.08% | 0.21% | 0.14% | -0.23% | -0.28% | 0.68% | -0.20% | -0.13% | 0.91% |
| 2024 | 0.63% | 0.53% | -0.17% | 0.55% | 0.67% | 0.37% | 0.40% | -0.26% | -0.25% | 0.10% | 0.79% | 1.09% | 4.53% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.67% | -0.23% | 0.11% | 0.28% | 0.62% | -- |