光大保德信睿阳纯债债券A (018615.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4907 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿阳纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信睿阳纯债债券A(018615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-09 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |