光大保德信睿阳纯债债券A (018615.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0739元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5213 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿阳纯债债券C |
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光大保德信睿阳纯债债券A(018615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.38万元 | 0.30% | 6.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 129.45万元 | 0.30% | 43.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 23.24万元 | 0.30% | 7.75万元 | 0.10% |