光大保德信睿阳纯债债券A (018615.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0702元 (2026-03-02) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4751 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿阳纯债债券C |
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光大保德信睿阳纯债债券A(018615) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 670.06万 | 626.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 699.64万 | 656.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 904.24万 | 844.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,313.94万 | 2,180.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,982.98万 | 2,813.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.02亿 | 9,805.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,896.57万 | 1,822.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,111.24万 | 1,084.77万元 | -- |