长城集利债券发起式C (018602.jj ) 申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0778元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4567 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式A 、长城集利债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城集利债券发起式C(018602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-06 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-31 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-01 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |