长城集利债券发起式C (018602.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-06-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4442 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式(018601) 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式C(018602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-08 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |