长城集利债券发起式C (018602.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0750元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4567 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式(018601) 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式C(018602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-01 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-08 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |