长城集利债券发起式C (018602.jj ) 申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0775元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4574 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式A 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式C(018602) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.04% | -0.30% | 0.53% | -0.31% | -0.11% | 0.06% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.28% |
| 2025 | -0.19% | 0.09% | 0.19% | 0.009% | 0.10% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | -0.11% | 0.80% | -0.07% | -0.02% | 1.51% |
| 2024 | 0.12% | 1.31% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | 0.21% | 0.07% | -0.11% | 1.98% | 0.11% | 0.48% | 0.61% | 5.21% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.12% | 0.12% | 0.35% | 0.61% |