长城集利债券发起式C (018602.jj ) 申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0775元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4574 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式A 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式C(018602) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 长城集利债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长城集利债券发起式 | ||
| 基金主代码 | 018601 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-09-22 | ||
| 总份额 | 5,421.01万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 长城集利债券发起式A | 长城集利债券发起式C | 长城集利债券发起式E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 018601 | 018602 | 025062 |
| 子基金份额 | 1,290.23万 份 (2026-06-30) | 4,130.76万 份 (2026-06-30) | 166.00 份 (2026-06-30) |