长城集利债券发起式C (018602.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0764元 (2026-06-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4286 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式(018601) 、长城集利债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城集利债券发起式C(018602) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-07-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |