长城集利债券发起式C (018602.jj ) 申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0778元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4567 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式A 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式C(018602) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2,174.00 | 2.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.53% | 1.47% | 3,008.00 | 3.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.56% | 4.44% | 4,574.00 | 2.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 819.00 | 6.11万元 | -- |