长城集利债券发起式C (018602.jj ) 申 | 基金经理马强基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0775元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4576 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式A 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式C(018602) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4,444.28万 | 4,130.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5,422.48万 | 5,045.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.03亿 | 9,621.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.86亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,471.21万 | 8,905.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,001.25万 | 4,724.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,149.85万 | 1,099.39万元 | -- |