长城集利债券发起式C (018602.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0774元 (2026-02-13) 基金经理马强管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3019 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城集利债券发起式A 、长城集利债券发起式E |
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长城集利债券发起式C(018602) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.03亿 | 9,621.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.86亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,471.21万 | 8,905.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,001.25万 | 4,724.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,149.85万 | 1,099.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,347.12万 | 1,312.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,683.79万 | 1,648.03万元 | -- |