估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全招益债券C
(018598.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
徐留明
斯子文
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-05
总资产规模
15.04亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1369
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.39%
(1115 / 7355)
相关基金:
主从基金:
兴全招益债券(018597)
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兴全招益债券C(018598) - 历史资产组合