兴全招益债券C (018598.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明斯子文基金类型债券型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1272元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1321 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全招益债券(018597) |
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兴全招益债券C(018598) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 15.04亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 21.12亿 | 19.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 14.05亿 | 12.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4.19亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,561.46万 | 7,076.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,577.70万 | 8,100.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.07亿 | 1.04亿元 | -- |