兴证全球招益债券C(018598) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 14.05亿 | 12.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4.19亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,561.46万 | 7,076.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,577.70万 | 8,100.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.07亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.45亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.53亿 | 3.53亿元 | -- |