兴全招益债券C(018598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-08 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-09-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-01 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-31 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-28 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-14 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |