兴全招益债券C (018598.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明斯子文基金类型债券型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1336元 (2026-06-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1140 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全招益债券(018597) |
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兴全招益债券C(018598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-02 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-25 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-29 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |