兴证全球招益债券C(018598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-08 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-10-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-10-30 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-10-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-28 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-10-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-10-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-10-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-10-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-10-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-10-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-10-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-10-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-09-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-09-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-09-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-09-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |